我們喜歡 量化交易 (Quant)，也崇拜 Ronaldo (C羅) 的極致自律與追求第一精神。
Quantnado (量化龍捲風) 的誕生，源自於一個對 vibe coding 以及金融相關知識非常感興趣的探索者。我並非什麼金融市場的量化大神，而是在我的兩位超強 AI 助手 —— Gemini 與 Claude 的協力與協助下，我決定用程式碼來探索市場的隨機性，並將這趟探索的點滴與防坑避雷心得記錄在這裡。
🛡️ 我們的三大核心原則
數據說話，回測透明
拒絕無摩擦成本的理想化曲線。我們的策略回測皆已嚴格扣除手續費、證交稅與滑價成本，只呈現最真實的數據，拒絕浮誇報酬。
風控第一，體制避險
沒有風控的策略只會走向毀滅。我們獨創的體制偵測模型 (Regime Detection) 能在市場波動放大、大盤跌破季線時強制清空持股避險。
工程思維，代碼開源
發揮電機人的極客精神，所有分享的交易策略與回測架構皆提供完整 Python 程式碼，供讀者自由探索與研究，防坑避雷。
📈 我們的策略開發路線圖
2024
第一階段：量化啟航
量化策略基礎建設
啟動 Python 量化研究，搭建基於 Backtrader 的回測框架，完成多款經典均線與動能指標策略的台股歷史回測。
2025
第二階段：自動化整合
自動化排程與通報系統
實現本地 Mac 排程自動化，結合 Telegram Bot 進行每日行情追蹤與模擬盤盈虧通報，完成 365 天不間斷數據累計。
2026
第三階段：體制策略與看板
多因子體制策略與看板上線
推出二期優化之「台股多因子體制策略（D2_Regime）」，並建立線上實盤模擬追蹤看板，讓策略邏輯與交易歷史全透明展示。